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公司原本请的代理记账,现在公司让我来做出纳应该怎么做??应该准备什么工作??

出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。 

现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度所要求的办理。

对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

  • 现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。

对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 

办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。 

杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。 



前提是你要持有会计资格证书,没这个证不能做的。

两本日记账账,都是订本账,现金账,银行存款帐,记账凭证,收款发票(收据),

借款单据,费用报销单据,等等。

代理记账不能做出纳的事情,而且由于是代理记账,出纳的工作会非常重要。

因为会计完全依据你的原始票据和记账凭证做账,

你要根据收到的原始票据,填写记账凭证,并编号,按月编制。具体填写方法可以问代账会计。

及时登记日记账(现金账,银行帐),记账凭证交给会计时,要结出现金银行帐的发生额和余额。递交凭证的同时交个代账会计。

佚名
2024-11-01 07:10:04
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