QQ网名大全

基金管理人和基金托管人区别?

1、本质不同

基金托管人与基金管理人签订托管协议,并按照协议规定履行职责,同时收取一定的报酬。在托管协议下,基金管理人负责运作和管理基金,同时支付给基金托管人一定的报酬。

2、主体不同

基金管理人通常是基金公司和证券公司,例如天弘基金、广发基金、泰康资产、东兴证券等。基金托管人则通常是商业银行,例如中囯银行、工商银行、农业银行、交通银行等。

3、职责不同

基金托管人主要负责执行基金管理人的投资指令,并对基金管理人的投资运作进行监督管理。同时审核基金资产、保存基金会记账册和记录、出具基金业绩报告等。基金管理人则是负责基金资产的投资管理,提供基金理财服务,计算和公告基金资产和单位净值,并向基金持有人支付基金投资收益。

总的来说,基金管理人是基金管理部门,而基金托管人则是基金监督部门。

扩展资料

基金管理人的职责

1. 按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产;

2. 及时、足额的向基金持有人支付基金收益;

3. 保存基金的会计账册、记录15年以上;

4. 编制基金财务报告,及时公告,并向中国证监会报告;

5. 计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值;

6. 基金契约规定的其他职责。

基金托管人的主要职责有:

1.安全保管基金的全部资产;

2.执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来;

3.监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法违规的,不予执行,并向中国证监会报告;

4.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格;

5.保存基金的会计帐册、记录15年以上;

6.出具基金业绩报告,提供基金托管情况,并向中国证监会和中国人民银行报告;

7.基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。

参考资料来源:百度百科——基金管理人

参考资料来源:百度百科——基金托管人

佚名
2024-06-10 17:03:13
最佳回答
类似问题(10)
  • 佚名
    2024-06-10 13:10:49

    私募基金管理人定期更新要求有哪些

    月度更新:私募基金管理人应当在每月结束之日起5个工作日内进行月度更新,更新所管理的私募证券投资基金的相关信息,包括基金规模、单位净值、投资者数量等。  年度更新...

  • 佚名
    2024-06-10 19:26:44

    为什么基金管理公司需要在基金协会备案及私募基金牌照

    私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后20个工作日内,通过私募基金登记备案系统进行备案,并根据私募基金的主要投资方向注明基金类别,如实填报基金名称、资本规模、投...

  • 佚名
    2024-06-10 08:00:00

    私募基金管理人的名称和经营范围要求有哪

    根据《私募基金管理人登记法律意见书指引》、《私募投资基金登记备案问题解答(七)》,私募基金管理人的名称和经营范围中应当包含“基金管理”、“投资管理”、“资产管理...

  • 佚名
    2024-06-10 08:00:00

    基金会和基金有区别吗?

    基金只是个产品,应该比较一下基金会和基金管理公司这两个组织机构吧~~~  基金会与证券投资基金管理公司虽然同样是基金管理机构,但有着本质的差别:  1、组织形式...

  • 佚名
    2024-06-10 08:00:00

    对冲基金和量子基金的区别

    对冲基金不象传统基金有义务向有关监管部门和公众披露基金状况,它们的资料主要依赖基金经理自愿呈报,而不是基于公开披露资料。其原因与对冲基金以合伙制为主的组织形式,...

  • 佚名
    2024-06-10 08:00:00

    私募基金管理人的高级管理人员应具备什么条件

    什么类型的 现在要做基金备案,法人还有高管人员必须具备从业资格证,这是其一,第二就是这些高管人员必须有金融的从业经验

  • 佚名
    2024-06-10 08:00:00

    怎么申请私募基金管理人登记备案

    1.成立公司主体   在申请私募基金管理人之前,首先得注册成立一家私募基金主体公司注意:公司名称及经营范围一定要符合新规规定。2.进入基金业协会网站申请私募基金...

  • 佚名
    2024-06-10 08:00:00

    怎么申请私募基金管理人资质

    管理人备案总共是分为四类:分别是股权 创业 其他 证券看您要做哪类备案 具体的要求也是不同的。

  • 佚名
    2024-06-10 08:00:00

    私募基金管理人备案要符合哪些条件?

    1.公司名称 私募基金管理人的名称应该规范,不能太随意;我们建议私募证券类可以取投资管理、基金管理、资产管理;股权类可以叫创业投资、股权投资、股权投资基金,淡然...

  • 佚名
    2024-06-10 08:00:00

    基金和理财产品的区别

    基金与理财产品的区别:1. 申购门槛。基金申购起点一般1000元左右;理财产品申购起点5万元或以上。2. 流动性。基金的流动性较强,理财产品除特定产品,一般有固...